بازار های مالی

شناخت ساختار بازار يكي از اصلي ترين فاكتورها در معامله كردن است؛ شايد مي توان گفت كه اكثريت مردم دنيا براي اينكه به يك زندگي بسيار خوبي برسند اولين جرقه اي كه به ذهنشان مي زند فعاليت در بازارهاي مالي باشد. بازارهاي مالي مي توانند شما را در كمترين زمان ممكن نسبت به ساير مشاغل به پول هاي زيادي برساند اما بايد دقت داشت كه فعاليت در بازارهاي مالي اعم از بازار كريپتوكارنسي نياز به آموزش و همچنين كسب تجربه دارد؛ چرا كه اكثريت افراد حاضر در بازارهاي مالي كساني هستند كه ضررهاي بزرگي را به سرمايه هاي خود وارد كرده اند، لذا بايد به ياد داشته باشيد كه در اين ماركت (بازار) شما به راحتي آب خوردن مي توانيد تمامي پول و سرمايه اي كه وارد اين بازار كرده ايد را از دست بدهيد؛ اما برعكس اين نيز طبيعتا براي شما مي تواند رخ بدهد، بنابراين ديدن آموزش اصولي مي تواند به شما بسيار كمك كند. در ادامه اين مقاله نيز به بررسي سبك اسمارت ماني و شناخت ساختار بازار مي پردازيم.

اسمارت ماني (Smart money) يا پول هوشمند چيست؟

 اصطلاحي كه اين روزا در حيطه آموزش بازارهاي مالي بسيار پرمخاطب شده پول هوشمند يا اسمارت ماني مي باشد. اسمارت ماني سرمايه اي است كه توسط سرمايه گذاران نهادي، صاحبان بازار، بانك هاي مركزي، صندوق ها و ساير متخصصان مالي در بازار قرار مي گيرد (منظور از اين اصطلاحات و لغت ها كساني هستند كه مي توانند به بازار با استفاده از حجم سرمايه اي كه در اختيار دارند جهت بدهند.) پول هوشمند يا همان اسمارت ماني (Smart money) به نيرويي اشاره دارد كه بر بازارهاي مالي تأثير مي گذارد كه اغلب توسط اقدامات بانك هاي مركزي هدايت مي شود.

اصطلاح "پول هوشمند" از قماربازاني مي آيد كه دانش عميقي از ورزشي كه روي آن شرط بندي مي كردند داشتند كه عموم مردم قادر به استفاده از آن نبودند. دنياي بازارهاي مالي و سرمايه گذاري نيز به اين مفهوم بسيار شباهت دارد. از اين رو بررسي رفتار مردم مي تواند اين تصوير را براي شما به نمايش بگذارد كه چگونه مانند آن ها معامله نكنيد. پول هوشمند توسط كساني سرمايه گذاري مي شود كه درك كامل تري از بازار دارند يا با اطلاعاتي كه يك سرمايه گذار عادي نمي تواند به آنها دسترسي پيدا كند. به اين ترتيب طبيعي است كه نوع معامله كردن اين بزرگان بازار با نوع معامله كردن شما و ساير تريدرها متفاوت باشد.

براي درك بهتر اسمارت ماني و ساختار بازار از كجا شروع كنيم؟
هدف اسمارت ماني اين است كه شما بدانيد نقدينگي كجاست؟ به گفته جناب مايكل بنيانگذار سبك آي سي تي(ICT)، اگر نمي دانيد نقدينگي چيست، بدانيد كه خودتان نقدينگي هستيد! نقدينگي جاييست كه استاپ لاس بيشتر معامله گران آنجاست، حال آيا سبك هاي قديمي در بين عام مردم جا افتاده اند يا سبك هاي مدرن و جديد؟ قطعا جواب به اين سوال مي تواند به شما اين نكته را بياموزد كه استاپ گذاري اين افراد توسط بزرگان بازار يا همان بانك ها هانت خواهد شد.

شناخت جهت ماركت يا ساختار بازار

 اگر فردي باشيد كه در بازارهاي مالي فعاليت داشته ايد احتمالا با تحليل تكنيكال كلاسيك آشنايي داريد و همچنين از اشكال و الگوهايي همچون (دوقله، سر و شانه و ...) آشنايي كافي داريد، شناخت جهت ماركت نيز با استفاده از داده هاي موجود در تكنيكال كلاسيك بدست مي آيد، همان طور كه در تصوير بالا ملاحضه مي كنيد، زماني كه قيمت يك سقفي را مي زند و سپس يك كفي مي زند كه اين كف نسبت به كف قبل تر از خودش بالاتر است و همين ويژگي نيز براي سقف رخ داده انتظار اين را بايد داشته باشيد كه روند شما صعودي است.

براي كسب اطلاعاتي در زمينه آموزش ارز ديجيتال بر روي لينك كليك كنيد.
براي اينكه بتوانيد روند ماركت را پيدا كنيد بايد به سقف و كف ها نگاهي بيندازيد، درك كلي اين روند مي تواند به شما خيلي كمك كند و معاملات خود را در جهت ماركت باز كنيد، احتمالا شنيده ايد كه "روند دوست توست پس با آن نجنگ" در اينجا هم ما مي خواهيم دقيقا همين را آموزش دهيم كه آيا روند صعودي (روند گاوي) است يا نزولي (روند خرسي) كه نسبت به تشخيصي كه مي دهيم بتوانيم تريد كنيم، براي اينكه روند صعودي را داشته باشيد نياز به دو سقف و دو كف بالاتر از هم داريد، اگر همچين شرايطي را توانستيد پيدا كنيد شما روند را يافته ايد؛ براي روند نزولي نيز همين ويژگي ها را بايد داشته باشد يعني به دنبال دو سقف و كف باشيد كه از سقف و كف قبلي پايين تر باشند.

فركتالي بودن بازار به چه معناست؟

 يكي از شگفتي هاي خلقت كلمه اي تحت عنوان فركتال است، در تمامي زيبايي هاي اين جهان مي توانيد اين ويژگي را ببينيد كه ساختارهاي كوچكتر چگونه ساختارهاي بزرگتر را خواهند ساخت؛ اما زيباترين قسمت اين بخش اين است كه اين پديده زيبا در بازارهاي مالي نيز وجود دارند و شما به راحتي مي توانيد ببينيد كه ساختارهاي بزرگ چگونه از به هم پيوستن ساختارهاي كوچك تشكيل مي شوند، براي مثال همان طور كه در تصوير بالا ميبينيد در دل يك روند صعودي! روندهاي صعودي و نزولي كوچكتري وجود دارند كه با پايين آوردن تايم فريم معاملاتي مي توان آن را ديد، اين ديدگاه به شما بسيار كمك مي كند تا در معاملاتتان سودده باشيد.

براي مثال در شكل بالا فرض كنيد خطوط روند صعودي كه با رنگ آبي نشان داده شده است براي تايم فريم روزانه است و اگر شما تايم را به پايين تر ببريد بر فرض يك ساعته؛ روند قيمت همانند روندي است كه در رنگ سبز وجود دارد. در ادامه به بررسي چند مثال براي درك بهتر ساختار بازار يا ماركت استراكچر مي پردازيم:

بررسي ماركت استراكچر (ساختار بازار) در اتريوم

 يكي از نمودارهايي كه مي خواهيم با مثال توضيحاتي كه داده ايم جلو برويم رمزارز اتريوم است، اين ارز ديجيتال دومين ارز ديجيتال از نظر ماركت كپ (ارزش بازار) است، همان طور كه در تصوير بالا مشاهده مي كنيد قسمتي كه مشخص كرده ايم روندي صعودي داشته است! شايد بپرسيد چرا؟ اصلا چرا بايد آن جا روند صعودي باشد؟

جواب ساده است همان طور كه گفته ايم زماني روند قيمتي يك دارايي صعودي است كه سقف و كفي بالاتر از سقف و كف قبلي خودش ثبت كند، در اين تصوير نيز به وضوح مشخص است كه اتريوم هنگامي كه در حال نزديك شدن به سقف تاريخي خود بود به اين طريق بالا رفته است اما مورد ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در تايم فريم پايين تر آيا صحبتي كه پيش تر در مورد فركتال كرده ايم صادق است؟ بهتر است كه به تايم فريم پايين تري رجوع كنيم:

 اين همان تصوير قبل است در تايم فريم پايين تر، در تصوير قبل اتريوم را در تايم روزانه درحال مشاهده بوديم و اين تصوير اتريوم در تايم فريم 3 ساعته است، همان طور كه ميبينيد ساختار كوچكتر نيز توانسته است ساختار بزرگ را بسازد و ريزموج ها با كنار هم قرار گرفتن سقف و كف بالاتري را ساخته اند كه به راحتي مي توان گفت كه ساختار بازار يا ماركت استراكچر صعودي است.

نتيجه گيري:

يكي از اصلي ترين كارهايي كه بايد يك معامله گر بازار مالي انجام دهد اين است كه ابتدا ساختار بازار يا ماركت استراكچر را پيدا كند، اين كار باعث مي شود معامله گر بداند ساختار ابتدا به چه صورت است و ثانيا نسبت به جهت آن معامله باز كند.